Свічкові патерни в трейдингу: опис, особливості та рекомендації

Свічкові патерни є однією з основ у технічному аналізі. Вони здатні допомогти спрогнозувати розворот або продовження тренда, а також дати безліч іншої корисної інформації. Наприклад, показати, наскільки сильна невизначеність в поточний момент і хто з учасників ринку займає лідируючу позицію, а саме - перевага покупців або продавців. Існує безліч свічкових моделей, проте всі вони базуються на схожих принципах, які відображають поведінку трейдерів.

Що це таке

Коли мова йде про те, що ж таке патерни свічкового аналізу, то, найімовірніше, маються на увазі японські свічки. Це різновид графіка, що застосовується в трейдингу. Вони використовуються незалежно від активу та інструменту, будь це серйозні торги на фондовій біржі, ф'ючерсних контрактах або робота на "Форексі" з невеликим депозитом у якогось маловідомого брокера.


Японські свічки, ймовірно, найпопулярніший спосіб відображення ціни у вигляді графіка. Це пов'язано з високою інформативністю і в той же час простотою даного інструменту. Крім того, на базі свічок працює безліч різних індикаторів, що є частиною торгових стратегій багатьох трейдерів по всьому світу.

Будова свічки

Перш ніж приступити до опису того, чим є свічкові патерни, важливо розібратися в самому інструменті, про який йде мова. Отже, свічки бувають бичачі - ті, які йдуть вгору, і ведмежі - йдуть вниз. Як правило, вони малюються різними кольорами. Найбільш популярні колірні гами - це зелений або білий кольори для бичачих свічок і червоний (часто чорний) для ведмежих. Однак багато платформи дозволяють трейдеру самостійно налаштовувати кольорову гаму.


Японська свічка має тіло у вигляді вертикальної смуги на графіку. Воно може бути різним, наприклад коротким, довгим, квадратним або зовсім маленьким. Це важлива інформація про поточному ціновому імпульсі, від розміру буде залежати сила напрямки ціни. Також важливо відзначити, що свічки мають однакову форму і принцип побудови, незалежно від того, який у них вибраний часовий період. Це дуже зручно, наприклад, при аналізі трендів і визначенні рівнів ціни. Від обраного таймфрейма (тимчасового періоду) буде залежати швидкість формування однієї свічки, це означає, що на М1 він буде дорівнює хвилині, а на H1 - годині.

Тіні

Це дуже важлива частина роботи з японськими свічками, крім того, з цього моменту можна починати описувати свічкові патерни. Тінь - це тонка вертикальна смуга, що виходить з тіла свічки. Вона показує невеликий відкат ціни в момент відкриття свічки, відповідно, може знаходитися як вгорі, так і внизу. Такі свічки мають окремі назви, наприклад, це може бути пинбар, доджі, молот і безліч інших. Кожна несе в собі певну інформацію, наприклад, про майбутній розвороті, сильної невизначеності або продовження поточного тренда. Найбільш значущі сигнали будуть описані нижче.

Моделі

Свічкові патерни можна розділити на два види: ведмежі і бичачі. Як відомо, перші пов'язані з рухом ціни в меншу сторону, а другі, навпаки, пророкують напрямок вгору. Їх також називають свічкові патерни розвороту тренда. Незважаючи на корисність подібних комбінацій, вони не гарантують зміна ціни, і трейдеру варто враховувати багато факторів, наприклад поточну ринкову ситуацію, вибраний таймфрейм (ситуація на хвилинному або п'ятихвилинному може графіку сильно відрізнятися від ситуації на годинному або денному). Також рекомендується використовувати лінії підтримки і опору, тренду і стежити за новинами. Нижче будуть представлені найпопулярніші і найбільш ефективні патерни свічкового аналізу.

Бичаче поглинання

Одна з самих сильних і в той же час простих комбінацій. Являє собою коротку ведмежу свічку і подальшу довгу бичачу. Свідчить про майбутній розворот тренда вгору. Однак важливо стежити за поведінкою ціни, якщо це консолідація (хвилеподібне, бічний рух), то ефективність у даного, так і в інших патернів, буде досить сумнівною.

Молот

Свічкові патерни розвороту можуть складатися лише з однієї свічки, і це тому приклад. Як правило, з'являється після тренда вниз, у момент ослаблення "ведмедів". Дана свічка дійсно схожа на молот за рахунок своєї тіні внизу і досить короткого тіла вгорі. Як правило, цей патерн передрікає наступний висхідний тренд.

Три зірки

Дуже незвичайний свічковий паттеррн. Являє собою три хрестоподібних свічки. Є універсальною моделлю, так як може позначати як зміна ціни вгору, так і вниз. Застосовувати в залежності від попереднього тренду. Ефективність даної моделі буде трохи нижче, ніж у попередніх, хоча б тому, що вона зустрічається досить рідко із-за сильного ринкового шуму, однак цілком придатна для використання.

Ведмеже поглинання

Ситуація, протилежна бичачому. Після свічки вгору йде більш довга ведмежа свічка, що позначає, що продавці закріпились на ринку і очікується спадний тренд. Одно як і у випадку з бичачим поглинанням, важливо стежити за ціною і не поспішати, поява патерну не дає стовідсоткової гарантії зміни ситуації.

Вечірня зірка

Тут ми бачимо дві свічки вгорі, друга з яких як би "звисає" за допомогою своєї тіні, а після ціна розгортається і змінює напрямок. Модель дуже ефективна і свідчить про розворот ринку вниз. Особливо ефективна, якщо ціна дійде до певного рівня, який не був пробитий до цього моменту. Існує і варіація під назвою "ранкова зірка" - приблизно той же принцип, однак ціна йде вгору. Досить ефективний патерн, який часто спрацьовує.

Інші комбінації

Крім перелічених комбінацій, існують десятки варіацій свічкових моделей. Наприклад, пинбари, які, як правило, означають невизначеність з тим чи іншим ухилом відносно напрямку тренда. Також є варіації моделі "вечірня зірка", зі схожими принципами і побудовою. Комбінації часто мають чудернацькі назви, як правило, засновані на їх зовнішньому вигляді, наприклад три солдата (3 бичачих свічки однакові за розміром) або завіса темних хмар (варіація ведмежого поглинання). До речі, необов'язково знати всі моделі, краще відточувати використання найбільш частих і зрозумілих конкретно вам. Це допоможе заощадити час, а також підвищити ефективність вашої торгівлі або навчання. Сильні свічкові патерни - це не гарантований ключ до успіху, але важлива сходинка на шляху до нього.

Сигнали

Дуже спірне питання: "А чи варто взагалі встановлювати і використовувати різні допоміжні індикатори?" Все залежить від досвіду, характеру та стилю торгівлі трейдера. Зараз мова піде не про загальноприйняті і популярні идикатори, такі як індекс відносної сили або хвилі боллинджера, а, скоріше, про спеціалізовані системи. Такі можна встановити на термінал MetaTrader - їх дуже багато в мережі Інтернет. Наприклад, який-небудь індикатор свічкових патернів з алертом, який буде сигналізувати вам про те, що з'явилася та або інша комбінація. Вони можуть бути засновані на різних принципах, наприклад на розмірі свічки, на їх кількості, значення і багатьох інших факторах. Досвідчені трейдери створюють свої власні індикатори, розпізнавальні свічкові патерни. "Форекс", акції, ф'ючерси або бінарні опціони - це не має значення, так як принцип побудови графіка ціни скрізь однаковий. Якщо повернутися до питання щодо використання індикаторів, то можна зробити висновок, що хтось буде терпіти збитки і здійснювати менше вірних входів, тим часом інший трейдер збільшить відсоток прибуткових угод. Це пов'язано в першу чергу з азами торгівлі, адже сигнал про появу комбінації не дає гарантії того, що вона вірно відпрацює.

Підсумки

Дуже важливо пам'ятати, що комбінації свічок не дають ніякої гарантії успішних угод. Вміння визначати їх дасть вам додаткову перевагу, але торгувати, грунтуючись тільки на паттернах, - не найкраща ідея. Технічний аналіз - це громіздка і складна система, що включає в себе безліч складових, наприклад визначення тренда, ліній підтримки і опору, робота з різними індикаторами, осциляторами та обсягами. Крім того, важлива торгова психологія, розуміння того, що ринок - це в першу чергу відображення дій інших людей, а не просто цифри і графіки. Якщо повернутися до свічковим паттернам, то описані вище - лише мала частина з того, що існує і може бути використане. Існують спеціалізовані ресурси та література, пов'язана зі свічковим аналізом, де можна зустріти більш докладний опис безлічі інших моделей. Важливо відзначити, що краще попрактикуватися на демонстраційних рахунках або працюючи з невеликими сумами, відточуючи навички входів в угоду, заснованих на застосуванні свічкових моделей. Не варто зайвий раз ризикувати депозитом, перевіряючи ту чи іншу модель. Навіть якщо щось кілька разів якісно відпрацювало, то це все одно не дає жодних гарантій у майбутньому. Пам'ятайте: торгівля - це в першу чергу керування ризиками і грамотний менеджмент щодо власного капіталу, що використовується у роботі.